FECHA	DOCUMENTO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR	
2023/12/21	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	COMPRA EN AMBIENTE GOURMET PQU		-91,412.00	
2023/12/21	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	COMPRA EN HAMBURGUESAS EL CORR		-38,900.00	
2023/12/21	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	COMPRA EN PLATERIA RAMIREZ PER		-93,000.00	
2023/12/20	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		115.06	
2023/12/20	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	PAGO PSE Compañia de Medicina	MEDICINA PREPAGADA COLS	-356,370.00	
2023/12/20	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	PAGO PSE Medisanitas S.A. Com	MEDICINA PREPAGADA MEDI	-240,135.00	
2023/12/19	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		116.53	
2023/12/19	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	PAGO QR JUAN SEBASTIAN OROZCO		-180,000.00	
2023/12/19	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  TIENDA D1		-21,130.00	
2023/12/19	 	CNB REDES	RETIRO CORRESPONSAL CB		-50,000.00	
2023/12/19	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	85227146724	-81,200.00	
2023/12/19	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	81685464713	150,000.00	
2023/12/19	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	13195067181	-895,000.00	
2023/12/18	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		116.30	
2023/12/18	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  CITY PARKI		-2,500.00	
2023/12/18	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  STO 180 CE		-45,867.00	
2023/12/18	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA A NEQUI		-30,000.00	
2023/12/18	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		250,000.00	
2023/12/17	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	13195067181	-120,000.00	
2023/12/17	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSF A CONINSA RAMON H SA		-1,137,425.00	
2023/12/17	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		119.38	
2023/12/17	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	PAGO PSE BANCO DAVIVIENDA SA	162400362	-788,310.17	
2023/12/17	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  PANAMERICA		-20,000.00	
2023/12/17	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  FOOD N LIQ		-8,000.00	
2023/12/17	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  HELADERIA		-25,800.00	
2023/12/17	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  ESTACION D		-145,745.00	
2023/12/17	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  ESTACIONAM		-2,750.00	
2023/12/16	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		119.40	
2023/12/16	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  OXXO GALIC		-17,760.00	
2023/12/15	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		118.95	
2023/12/15	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		328,000.00	
2023/12/14	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		105.04	
2023/12/14	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO		-14,190.00	
2023/12/14	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	GINA CASTRO 0312	5,102,000.00	
2023/12/14	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  HOMECENTER		-129,600.00	
2023/12/14	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  TIENDA D1		-485,970.00	
2023/12/14	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  TIENDAS AR		-77,802.00	
2023/12/14	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	80324783311	144,000.00	
2023/12/14	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	39594273323	1,700,000.00	
2023/12/14	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	82527728904	1,000,000.00	
2023/12/14	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	02350203730	735,000.00	
2023/12/14	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	30243369769	168,000.00	
2023/12/14	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		1,800,000.00	
2023/12/14	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		212,000.00	
2023/12/13	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		64.73	
2023/12/13	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME		2,028,000.00	
2023/12/13	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  OXXO GALIC		-20,800.00	
2023/12/13	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  JHONY JAUD		-12,000.00	
2023/12/13	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  CAFE QUIND		-16,500.00	
2023/12/13	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  TIENDAS AR		-58,196.00	
2023/12/13	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA A NEQUI		-4,600.00	
2023/12/13	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	75200052285	1,080,000.00	
2023/12/13	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	91207487592	166,000.00	
2023/12/13	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	08199602609	20,000,000.00	
2023/12/13	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	02000011717	321,000.00	
2023/12/13	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		2,000,000.00	
2023/12/13	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		1,168,000.00	
2023/12/13	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		200,000.00	
2023/12/13	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		1,120,000.00	
2023/12/13	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		550,000.00	
2023/12/13	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		700,000.00	
2023/12/13	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		210,000.00	
2023/12/12	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  TIENDAS AR		-33,990.00	
2023/12/12	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  OXXO GALIC		-19,800.00	
2023/12/12	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL		181,000.00	
2023/12/12	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	43492808874	5,000,000.00	
2023/12/12	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	45310959701	812,000.00	
2023/12/12	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	PAGO INTERBANC INVERSIONES CC	9017526448	20,000,000.00	
2023/12/12	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		500,000.00	
2023/12/12	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		500,000.00	
2023/12/12	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		1,000,000.00	
2023/12/12	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		1,849,000.00	
2023/12/12	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		1,150,000.00	
2023/12/11	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	PAGO ELECTRONICO FLYPASS		-9,400.00	
2023/12/11	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL		-6,900.00	
2023/12/11	 	SERVICIOS ELCTR.	RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA		-40,000.00	
2023/12/11	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	PAGO ELECTRONICO FLYPASS		-18,500.00	
2023/12/11	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	PAGO ELECTRONICO FLYPASS		-12,900.00	
2023/12/11	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	26500000727	100,000.00	
2023/12/11	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	86876807230	3,000,000.00	
2023/12/11	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	30243369769	420,000.00	
2023/12/11	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	91201203053	440,000.00	
2023/12/11	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		3,000,000.00	
2023/12/11	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		800,000.00	
2023/12/11	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		1,998,000.00	
2023/12/11	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		2,000,000.00	
2023/12/11	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		3,000,000.00	
2023/12/11	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		1,000,000.00	
2023/12/11	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		640,000.00	
2023/12/09	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		0.02	
2023/12/09	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  EXITO BELL		-24,050.00	
2023/12/09	 	SERVICIOS ELCTR.	RETIRO CAJERO  CAJERO SUC PUER	CAJERO SUC PUER	-30,000.00	
2023/12/09	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  EDS EXITO		-120,000.00	
2023/12/09	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  HOMECENTER		-35,700.00	
2023/12/09	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	26500000727	200,000.00	
2023/12/07	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		0.04	
2023/12/07	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	ANGIEE GARCIA 5343	100,000.00	
2023/12/07	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  TIENDA D1		-89,590.00	
2023/12/07	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  TIENDA D1		-30,000.00	
2023/12/06	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		0.54	
2023/12/06	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	ANGIEE GARCIA 5343	50,000.00	
2023/12/06	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSF QR	TRANSF QR YESENIA GARCIA	-135,000.00	
2023/12/06	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  HOMECENTER		-125,800.00	
2023/12/06	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  INVERSIONE		-16,500.00	
2023/12/06	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  KOKORIKO I		-58,700.00	
2023/12/06	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSF QR	TRANSF QR YESENIA GARCIA	-78,000.00	
2023/12/05	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		0.06	
2023/12/05	 	SERVICIOS ELCTR.	RETIRO CAJERO  C.C PUERTA DEL	C.C PUERTA DEL	-50,000.00	
2023/12/05	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	13195067181	-1,041,712.00	
2023/12/05	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA		1,041,712.00	
2023/12/05	 	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		400,000.00	
2023/12/04	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	ABONO INTERESES AHORROS		0.01	
2023/12/04	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  DOLLARCITY		-24,100.00	
2023/12/04	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  HYM HENNES		-129,300.00	
2023/12/04	 	SERVICIOS ELCTR.	CONSIG NACIONAL  MF TESORO LAB		200,000.00	
2023/12/04	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  INVERSIONE		-7,800.00	
2023/12/03	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  INVERSIONE		-4,850.00	
2023/12/03	 	SERVICIOS ELCTR.	COMPRA EN  TIENDA D1		-37,040.00	
2023/12/03	 	AVENIDA CA#AS GORDAS	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	26500000727	50,000.00